Gdje postaviti stop loss. Zašto koristite stop loss u trgovanju?

10.10.2012

Dobar dan prijatelji.

Alexander Shevelev je s vama.

U ovom ću vam članku reći zašto i, što je najvažnije, KAKO profesionalni trgovci prikupljaju stop-loss za trgovce početnike.

Ova će tema biti vrlo korisna za sve trgovce početnike, jer da biste počeli zarađivati, morate vrlo dobro razumjeti strukturu tržišta. Bez tog znanja nemoguće je ići dalje i razvijati se.

Evo što mi mnogi trgovci šalju e-poštom:

“Vrlo često primjećujem kako naizgled uspavana cijena iznenada raste i uništava sve stopove trgovaca. Čemu sve ovo? Kako burzovni mešetari profitiraju od ovoga?”

Morate razumjeti da vrlo često market makeri (veliki trgovci, burzovni profesionalci) namjerno tjeraju cijenu na razinu akumulacije naloga. Ove razine im omogućuju otvaranje vrlo velikih pozicija.

Uostalom, što je stop loss? Stop loss je nalog koji, kada se aktivira, zatvara poziciju NA TRŽIŠTU. Postavljanjem svoje velike narudžbe na mjesto gdje će se ovaj stop loss vjerojatno izvršiti, profesionalac može otvoriti svoju trgovinsku poziciju bez ikakvih problema. Oni. Stop loss je tržišni nalog koji će djelovati na veliki nalog koji je postavio market maker.

Ovako si rezanjem stopova profesionalac može osigurati ogroman protok likvidnosti. Istodobno, vrlo često se cijena namjerno tjera ne samo na razine koje se koriste za postavljanje stop gubitaka, već i na razine u kojima će se s velikom vjerojatnošću otvoriti nove nerazumne pozicije trgovaca.

To je obično jasno vidljivo tijekom korekcija glavnog trenda, gdje se mali trgovci počinju nadati preokretu i otvaraju pozicije protiv glavnog trenda.

Čim veliki igrač zadovolji svoju potražnju, a mali trgovci ostanu bez novca, tržište se okreće. Okreće se jer su svi koji su htjeli prodati već prodali. Nema se kome drugome prodati.

Što je više trgovaca otvorilo netočne pozicije, to će kretanje u suprotnom smjeru biti snažnije. Ovo je cijeli mehanizam.

Kako izbjeći ovu zamku market makera? Možda uopće ne postaviti stopala ili ih postaviti, ali ih učiniti vrlo širokim?

Zapravo, kako biste to izbjegli, morate razumjeti GDJE dolazi profesionalac. Jedan od načina je pratiti obujam trgovanja i ispravno ga tumačiti.

Manipuliranje veličinom stopala vam u ovom slučaju neće puno pomoći. Naravno, i oni imaju određenu ulogu, ali ne onu najvažniju. Najvažnija je točna ulazna točka, što povećava vjerojatnost tržišnog preokreta.

Koja područja na grafikonu koriste veliki sudionici burze kako bi namamili više igrača na tržište? Pokušajmo to shvatiti.

Na grafikonu cijena uvijek postoje područja koja će biti od posebnog interesa za sudionike na tržištu. Najčešće zone su ekstremi, tj. prethodne uspone i padove koji su jasno vidljivi na grafikonu.

Većina trgovaca radi na probijanju ovih razina. No, prema staroj tradiciji, većina trgovaca početnika to čini u trenutku kada je kretanje već prošlo. Uvijek postoje ljudi koji ne vjeruju u kretanje i drže se izvan tržišta dok se ne formira jasan trend. Njihovo strpljenje obično završava na kraju pokreta.

Ozbiljan pritisak ovih tržišnih sudionika na cijenu događa se upravo kada se probiju ekstremne vrijednosti. Uostalom, zamislite: vidite da cijena probija svoje maksimalne vrijednosti 3 puta zaredom i nakon toga neprestano juri prema gore. Najvjerojatnije ćete nakon ovoga, kao i mnogi drugi trgovci, htjeti otvoriti dugu poziciju pri sljedećem približavanju novom vrhuncu. Ali što je više naloga za kupnju, veća je vjerojatnost preokreta trenda.

Znajući to, profesionalni trgovci postavljat će prodajne naloge neposredno iznad najviše (kako bi apsorbirali sve tržišne kupovne naloge).

Osim toga, kada se probije maksimum, počet će se aktivirati zaustavljanje gubitaka prodavača koji su uhvatili preokret i prerano otvorili kratke pozicije. Ove će aplikacije rado prihvatiti i glavni igrači.

Naravno, morate razumjeti da profesionalni trgovci ne ulaze u pozicije na svakom novom vrhuncu. Počinju djelovati pod određenim uvjetima. Ovdje već morate razumjeti logiku tržišta, razumjeti kako tržište funkcionira i gdje je veća vjerojatnost preokreta trenda.

Toliko za sada, inače je članak ispao predug :)

Vidimo se u sljedećim člancima.

S poštovanjem, Alexander Shevelev.

Bok svima! Tema današnjeg članka je “Strategija Forex trgovanja Stop Huntingu”. Prije nego što prijeđemo na njegov izravan opis, vrijedi započeti s kratkim uvodom.

Glavna prednost Forex tržišta u usporedbi s drugima je ta što trgovcima pruža impresivnu polugu. Ako je kod trgovanja dionicama marža 2:1, opcijama 10:1, terminskim ugovorima 20:1, onda je na Forex tržištu 200:1. To znači da sa samo 100 USD možete ostvariti promet od 20.000 USD. Zahvaljujući ovoj prilici trgovci imaju priliku dobro zaraditi na takvom prometu, no to ima i svojih nedostataka.

Tako visoka poluga može brzo ili povećati početni iznos gotovine ili ga smanjiti na nulu. Kako bi pružili dodatnu sigurnost svom depozitu, trgovci moraju koristiti stopove, dok drugi trgovci koriste stopove drugih trgovaca za svoje potrebe.

Što je stop hunting na Forexu?

Dakle, što je lov nogama? Svaki trgovac, čak i početnik, zna da je za opstanak na Forex tržištu potrebno koristiti stopove. Inače, depozit možda neće izdržati povlačenje. Samo oni trgovci koji trguju svojom gotovinom mogu izdržati velika povlačenja, dok je za druge špekulante vrlo problematično čekati gubitničku trgovinu.

Raširena uporaba zaustavljanja dovela je do pojave lovaca. Danas vrlo često iskusniji trgovci prakticiraju prisilno povlačenje malih igrača s tržišta. Njihovi postupci podsjećaju na partiju pokera, kada bogatiji igrač podizanjem uloga izbaci sve ostale iz igre. Na Forex tržištu strategiju “Stop Hunting” obično koriste veliki igrači, uključujući velike špekulante. Veliki sudionici na tržištu umjetno pomiču cijenu u smjeru koji im odgovara kako bi izbacili stopove manjih sudionika na tržištu, poput vas i mene. Takve radnje prakticiraju se dugo vremena i mnogi iskusni trgovci čak su im se uspjeli prilagoditi.

Mnogi pridošlice na Forex tržištu zaustavljaju se na okruglim vrijednostima koje završavaju s dvije nule. Dok profesionalni trgovci to ne čine, budući da se pri dodirivanju cijelih vrijednosti razina cijena može ponašati nepredvidivo.

Značajke Forex strategije trgovanja Stop Hunting

Forex strategija trgovanja Stop Hunting iznimno je jednostavna. Svidjet će se i iskusnim trgovcima i početnicima. Dakle, otvorite bilo koji grafikon valutnog para, odredite smjer kretanja cijene i najbližu kružnu cijenu.

U blizini najbliže okrugle cijene nalazimo dvije linije na udaljenosti od 15 pipsa od nje. Dobiveno područje nazvat ćemo "platforma za trgovanje". Trgovanje će započeti kada cijena prodre u trgovinski pod.

Kao što ste možda primijetili, strategija trgovanja Stop Hunting Forex ne zahtijeva od trgovca iskustvo ili visoke kvalifikacije. Cijela poanta je da kada se cijena približi okrugloj vrijednosti, špekulanti će početi pokušavati izbaciti stopove.

Dakle, ako cijena probije donju crtu, trebate otvoriti kupnju. Stop-Loss za ovu poziciju postavljen je na udaljenosti od 15 pipsa. Čim cijena dosegne cijelu vrijednost, preporuča se pomicanje naloga na pokriće. Nakon toga čekamo trenutak kada razina cijene dosegne gornju granicu trgovačkog poda. Možete postaviti dobitak za preuzimanje na gornjoj liniji. Čim cijena dosegne take profit, naš profit će biti 30 bodova.

Stop hunting je tajna strategija Forex trgovanja koja je prilično riskantna. Kako biste osigurali svoj trgovački depozit, morate zapamtiti jedno jednostavno pravilo: trgovine treba otvarati samo u smjeru trenda.

Kako bi se ispravno odredio smjer prevladavajućeg trenda, mogu se koristiti različiti alati. Predlažem da obratite pozornost na jednostavni pomični prosjek s periodom od 200 na H1. Uz njegovu pomoć moći ćete ispravno odrediti smjer trenda i zaštititi se od tržišne buke.

Strategija “Stop Hunting” u praksi

Predstavljam vam konkretan primjer korištenja strategije "Stop Hunting".

Na gornjoj slici možete vidjeti valutni par euro/dolar. Imajte na umu da je razina cijene niža s razdobljem od 200 - to ukazuje na stabilan silazni trend. Obratite pozornost na područje gdje se cijena približava 1,2700. Koristeći strategiju Stop Hunting, otvaramo nalog za prodaju na 1,2715 sa stopom od 15 bodova. U opisanom primjeru, trend se pokazao prilično jakim, zahvaljujući čemu smo uspjeli pomaknuti nalog prvo na pokriće, a zatim zaraditi 30 bodova.

Kupovne transakcije kreiramo u potpuno zrcalnoj situaciji.

Obratite pozornost na gornju sliku. Kao što ste mogli primijetiti, na njemu postoji stalni uzlazni trend. Cijena se kreće prema 114,00. Od ove oznake gradimo dvije linije na udaljenosti od 15 pipsa. Razina cijena po prvi put probija donju liniju i raste samo 15 bodova. Pomičemo stop na breakreuance i čekamo dalje. Zatim je cijena počela padati i zaustavila se na 113,85. Zatim cijena ponovno raste, otvaramo još 1 buy order koji je, srećom, zatvoren s profitom. Kao rezultat, također zarađujemo 30 bodova.

Forex strategija trgovanja "Stop Hunting" je isplativa shema zarade za ljubitelje kratkoročnog trgovanja. Ovu je strategiju lako naučiti i koristiti. Da bi ga koristio, važno je da trgovac nauči pravilno odrediti smjer trenda i reagirati na kretanje razine cijena. U lovu na stopove nećete se naći u ulozi žrtve, već ćete djelovati zajedno s glavnim igračima na Forex tržištu.

Nadam se da će vam ovaj članak pomoći u povećanju vašeg profita na Forex tržištu. Kako biste bili u tijeku sa svim učinkovitim strategijama i alatima, pretplatite se na moj bilten.

Lijep pozdrav! Danas ćemo se nastaviti upoznavati s glavnim burzovnim instrumentima koji nam pomažu da uzmemo ispravne odluke, na temelju kolebanja koja se događaju na burzi. Ovaj put ćemo razumjeti što je stop loss, kako ga ispravno postaviti i zašto ga trgovcu uopće treba. Ali prvo o svemu.

Stop loss - što je to?

Nazvat ćemo stop loss posebna vrsta naloga, koji djeluje kao vrsta limitator gubitaka u trgovanju zbog automatskog zatvaranja kupljenih pozicija nakon postizanja tražene razine cijena. Za mnoge trgovce stop loss je jedna od najvažnijih komponenti uspješnog i profitabilnog trgovanja. U principu, prilično je teško ne složiti se s ovim mišljenjem ako znate koliko loše završava kada ljudi ignoriraju važnost ove opcije. Usput, kako biste bili sigurni da je nalog učinkovit, možete pitati iskustvo iskusnih trgovaca koji, čak i nakon postizanja nevjerojatnih visina u trgovanju, nakon što su stekli neviđeno iskustvo i stekli povjerenje u vlastite sposobnosti, i dalje nastavljaju raditi sa zaustavljanjima.

Ako uzmemo u obzir nalog za zaustavljanje gubitka s tehničkog gledišta, možemo ga usporediti s običnim nalogom na čekanju, koji se aktivira kada cijena dosegne određenu vrijednost. Jedina razlika između njih je u tome što se u slučaju potonjeg otvara nova transakcija, a ne zatvara postojeća, kao što se događa sa stop loss. Nedvojbeno, temeljna prednost ovog alata leži u automatskom zatvaranju naloga. Time je riješen problem stalnog praćenja statusa transakcije. Često su stop nalozi ti koji vam omogućuju da izbjegnete velike gubitke u situacijama o kojima će biti riječi malo dalje.

Zašto koriste stop loss u trgovanju?

Jedna poznata preporuka za trgovanje govori nam da je, kako bi se omogućio rast profita, potrebno jednostavno smanjiti gubitke. Slijedeći tako jednostavnu i nepretencioznu istinu, nemali broj trgovaca se iz osobnog iskustva uvjerio kako važno je na vrijeme zatvoriti gubitničku poziciju. Danas se stop loss može smatrati nekom vrstom standarda po pitanju prekidanja gubitaka. Osim toga, opcija je pronašla aktivnu upotrebu u mnogim strategijama trgovanja. Međutim, još uvijek postoje trgovci koji potpuno negiraju važnost alata i uopće ga ne preporučuju. U prilog svojim uvjerenjima navode primjere kada su cijene u početku krenule suprotno, čime su aktivirane stop losers, zatvaranje gubitničke trgovine, a zatim su napravili nagli preokret i počeli se kretati u pravom smjeru.

Naravno, takva pozicija i razočaranje se mogu razumjeti, međutim, takav argument se više odnosi na vještine korištenja instrumenta, blizinu stop loss razina u odnosu na cijenu ili druge važne granice, kao i na slučajne događaje koji ni na koji način ne karakteriziraju sustavna priroda negativnog učinka. S obzirom nestabilnost tržišta, izuzetno je teško predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti, hoće li postojati prilika da zaštitite svoju transakciju bez gubitka kapitala, pa je stoga bolje igrati na sigurno i koristiti zaustavljanja.

Prednosti

Nažalost, novi trgovci često se pridružuju manjini i odbijaju koristiti stop naloge. Najčešće se to događa zbog straha od prijevremenih gubitaka. Međutim, sve dvojbe u vezi s uputnošću korištenja stop lossa mogu se uništiti sljedećim prednostima alata:

Kako trgovati bez zaustavljanja?

Kako biste razumjeli važnost opcije, kako biste sami odlučili trebate li je ili ne, trebate razumjeti zašto odbijanje zaustavljanja gubitka može dovesti do pada naših trgovina:

• Razlog jedan - nedostaje veza. Zamislite, iznenada je nestala veza s internetom i u tom trenutku na burzi je počela aktivnost koju ste trebali. Moguće je da će se nakon uspostavljanja veze vaša trgovina naći u velikom padu;
• Drugi razlog je razvoj tržišne situacije koja ne ide na ruku trgovcu. Odnosno, kada igrač vidi da je transakcija u početku bila netočna, stop loss je automatski zatvara, čime se eliminira rizik od gubitaka.
• Treći razlog je odbijanje instaliranja stop loss-a zbog nepoznavanja trenutka njegovog zatvaranja. U pravilu se u takvim slučajevima pozicija zatvara iz beznađa, a iznos gubitaka doseže 20-40%. Uz ovaj pristup, to se događa uzimanje profita. Odnosno, trgovac pokušava zatvoriti sve druge transakcije za koje je ostvaren barem minimalni profit kako bi nekako nadoknadio gubitke na neprofitabilnim nalozima. Kao posljedica toga, to samo dovodi do prekomjernog rada i novih gubitaka;
• Četvrti razlog je Bez postavljenog zaustavljanja gubitka, trgovac mora cijelo vrijeme ostati za računalom za praćenje tržišnih uvjeta. To ne vodi ničemu dobrom osim nepravilnoj raspodjeli moći.

Postoje mnogi drugi razlozi zbog kojih transakcija može otići u povlačenje. Međutim, u ovom sam se popisu usredotočio samo na one najčešće.

Primjer trgovanja bez zaustavljanja gubitka

A sada, za konsolidaciju teorijskog materijala, predlažem da pogledate praktični primjer. Jedan je trgovac ispričao priču o tome kako se istrenirao da redovito postavlja stop loss.

Dakle, ova priča se dogodila prije više od 15 godina - 11. rujna 2001. godine. Ništa nije nagovještavalo nevolje tog dana, bio je vedar i lijep dan izvan prozora. Dolar je na međubankarskom tržištu polako, ali sigurno rastao. Sam trgovac, koji je imao depozit na računu jednog od najboljih brokera, samo je promatrao kako mu kapital raste i bio je najbolje raspoložen. Pozicija junaka ove priče bila je otvorena u parovima USD/CHF, a stop-loss, kao što ste vjerojatno pogodili, nije postavljen. Trgovac je odlučio da može pomaknuti stop loss na razinu rentabilnosti malo kasnije, kada bude imao dovoljan iznos dobiti na svom računu. Raspoloženje je tog dana bilo jednostavno čarobno, a trgovac je odlučio uzeti pauzu i uzeti pauzu za ručak.

Zamislite samo koliko ga je šokirala poruka da doslovno u sat vremena njegovog odsustva na njegovom računu nije bilo ne samo zarađene dobiti, već ni početnog uloga. Tijekom vremena koje je trgovac proveo za ručkom, tržište je palo za gotovo devetsto bodova. Katalizator ovih nevjerojatnih promjena bio je strašni teroristički napad koji se dogodio u New Yorku i zbrisao svjetski poznate Tornjeve blizance s lica Zemlje.

Upravo je ovaj incident natjerao trgovca da zauvijek zaboravi na odgađanje instalacije zaustavljanja gubitka do boljih vremena.

Kako postaviti stop nalog?

Sad kad ste se, nadamo se, uvjerili u važnost instaliranja alata, vrijeme je da shvatite kako pravilno izračunati zaustaviti gubitak, kako ga postaviti, prilagoditi ili potpuno ukloniti, ako je potrebno. U principu, algoritam radnji ovdje je prilično jednostavan i ne bi trebao stvarati poteškoće čak ni onima koji tek počinju raditi s tržištem i trgovačkim terminalom. Odlučio sam opisati svaku od faza koristeći primjer takvog programa kao Transaq. Razlog odabira ovog softvera je taj što ga koristim kada trgujem preko brokera just2trade.

Prema profesionalnim trgovcima, ovu opciju treba postaviti u trenutku otvaranja naloga. Takvo rješenje smatra se sastavnim dijelom sustavnog pristupa trgovanju. Malo dalje ću vam reći kako postaviti stop loss i take profit za naloge za kupnju ili prodaju prethodno otvorenih pozicija.

Značajke postavljanja stop loss-a u transaq terminalu

Kada postavljate stop nalog u Transacu, morate znati glavne točke:

• Stop nalog je uvjetni nalog, cilj mu je izvršiti samo kada cijena dosegne zadanu razinu;
• Aplikacija se sastoji od 2 dijela: sama prijava i uvjet za njezino izvršenje. Dok radite, možete uređivati ​​postavljene vrijednosti u aplikaciji, čime će se stara aplikacija poništiti i pojavit će se nova aplikacija sa svježim vrijednostima;
• Uvjetni nalog ostaje na serveru brokera dok se ne ispuni navedeni uvjet, nakon čega se šalje na burzu;
• Kako bi aplikacija bila 100% izvršena, u polje “ Cijena aplikacije» trebate označiti kućicu "Prema tržištu".

Polja za popuniti

Za postavljanje stop naloga potrebno je ispuniti sljedeća polja:

• Alat(naziv promocije);
• Način rada(prodati ili kupiti);
• Klijent(broj vašeg računa);
• Cijena aktivacije. S ovom vrijednošću, nalog će ići na burzu i biti izvršen po tržišnoj cijeni, kao što sam savjetovao gore. Kada postavljate točnu cijenu dionice, riskirate da za nju ne nađete kupca. Nalog će biti aktiviran, ali ne i izvršen, a cijena će ići još niže;
• Količina(broj lotova ili % pozicije);
• Razdoblje valjanosti stop naloga na izbor: do kraja dana, do otkazivanja ili do određenog datuma ili sata. Opciju sam postavio do poništenja, u ovom slučaju će biti u radnom modu do izvršenja ili poništenja s moje strane.

U svom primjeru koristio sam terminal u kojem obavljam svo svoje trgovanje. Možete odabrati verziju Metatraidera 5 ili 4 ako je vaša aktivnost usmjerena na Forex ili ako radite s brokerom Amarkets. Nije važno koji terminal koristite. Logika instalacije bit će ista, razlika je samo u značajkama sučelja. Najvažnija stvar koju ćete morati razumjeti je koji parametri moraju biti postavljeni.

Strategije trgovanja koje koriste stop loss

Prije svega, želio bih napomenuti nedostatak idealne metode za korištenje Stop Loss. Morate shvatiti da ne postoji univerzalni recept koji će vam reći kako stvoriti stop loss koji će odgovarati svakoj strategiji trgovanja i prilagoditi se bilo kojoj situaciji na tržištu.

Ispravna instalacija opcije je računski složen postupak. S tehničke točke gledišta, proces ne zahtijeva puno vremena i truda od vas, kao što ste mogli vidjeti ranije ako pažljivo pročitate upute dane u ovom članku. Međutim, strana poravnanja je u potpunosti unutar teorijskog znanja trgovca, vezan je za njegovo razumijevanje značajki korištene strategije trgovanja, za njegovo iskustvo. Upravo potonji često postaje dobar savjetnik, pomažući trgovcu da razumije tržišna kretanja i procijeni izglede za razvoj uzimajući u obzir prethodne transakcije.

Danas postoji nekoliko strategija za korištenje alata Stop Loss:

Fiksni stop loss

Ovo je možda najčešća opcija opcije. Kao i sve druge strategije, ona ne može biti ni loša ni dobra, jer je u jednom slučaju njezina uporaba jednostavno nužna, au drugom je glupa i neopravdana. Bit ove strategije je sljedeća: trgovac postavlja parametar zaustavljanja gubitka na vrijednost koja je jednaka broju bodova koji se nalaze od cijene otvaranja naloga. Ovu metodu naširoko koriste trgovci koji se pridržavaju stroga politika upravljanja novcem.

Fleksibilni stop loss

Nešto svestraniji i pouzdaniji način ugradnje stop lossa, koji na temelju rezultata analize tržišne situacije. Osnova za odabir vrijednosti parametra su prethodne maksimalne i minimalne vrijednosti cijene, podaci s grafičkih razina ili neki drugi temeljni razlozi. Ova metoda se najviše preporučuje jer se maksimalno prilagođava tržišnim kolebanjima i promjenama.

Trgovanje bez rentabilnosti

Prilično nestandardan slučaj upotrebe za stop loss, koji sam vam već ranije spomenuo. Bit ove metode je potreba za prijenosom razina instrumenta iz zone povlačenja u područje zajamčene dobiti u trenutku kada je cijena već prešla značajnu udaljenost u određenom smjeru. Ova metoda je dobra jer pruža trgovcima priliku da se što više približe ideji trgovanja bez rentabilnosti, što privlači ne samo pridošlice u svijetu ulaganja, već i njegove iskusne sudionike.

Trailing stop

Malo poboljšana verzija strategije "trgovanja bez rentabilnosti", koja se samo razlikuje koristeći automatizirani sustav za postupni prijenos stop loss razina iznad razine cijene. Dakle, ispada da će minimalni profit rasti izravno proporcionalno porastu same cijene. Glavna postavka trailing stop-a u ovom slučaju je potreba za određivanjem minimalne udaljenosti od stop-lossa do nove razine cijene u trenutku prijenosa. Na primjer, u trailing stop nalogu za kupovnu poziciju vrijednost je postavljena na 2%. Ako cijena poraste do nove najviše razine, stop nalog će je automatski pratiti, ali ne bliže od 2%. Za potpuno razumijevanje, mora se reći da se na ovaj način stop nalog kreće samo u jednom smjeru, na strani profita. Ne kreće se u suprotnom smjeru, jer nema smisla.

Trend trgovanje

Ako ovu strategiju razmotrimo s tehničkog gledišta, vrijedi napomenuti da postavljanje zaustavljanja gubitka i preuzimanja profita izravno ovisi o lokaciji jakih razina podrške i otpora:

Logika korištenja ove metode je jednostavna kao svijet. Malo je vjerojatno da će cijena moći probiti snažnu razinu podrške ili otpora. Najvjerojatnije će se jednostavno odgurnuti od njega i nastaviti kretanje u suprotnom smjeru. Na temelju toga, stop loss mora biti postavljen na razinu koja se nalazi na granici prethodnog maksimuma ili minimuma. Ako cijena uspije nadvladati razinu, onda više ne treba govoriti o nastavku trenda na koji smo računali. Take profit je, pak, naša prognoza da će cijena dosegnuti ovu razinu (granica kanala):

Sličan princip postavljanja stop loss i take profit naloga koristi se u svim ostalim vrstama trgovanja. Možete jednostavno odrediti snažnu razinu podrške i otpora sami ili koristeći tehničke indikatore razine. Postoji nekoliko važnih točaka na koje treba obratiti pozornost kada postavljate stop loss i take profit vrijednosti:

• Zapamti to Najveća koncentracija zaustavnih gubitaka pada upravo na područja najvažnijih tehničkih razina. Što je vremenski okvir stariji, to je razina jača, a samim time i veća je vjerojatnost da će se na njoj nalaziti ogroman broj tuđih zaustavnih gubitaka;
• Nemojte žuriti s postavljanjem zaustavljanja gubitka na razine koje imaju okrugle vrijednosti. Iz neobjašnjivih razloga, tu se nakuplja najveći broj trgovaca.

Izračunavanje stop loss

Dakle, suočeni smo sa zadatkom izvođenja formule za izračun veličine zaustavnog gubitka. Vrlo je važno da je ova formula dovoljno univerzalna i može odrediti koliko mogu pasti naši udjeli u portfelju investitora, na temelju njegovih osobnih karakteristika.

Teorija

• cijena- kupoprodajna cijena jedne dionice;
• mnogo- broj dionica u jednom lotu (pošto se u našem primjeru radi na američkom tržištu, onda je 1 lot jednak 1 dionici);
• položaj- broj kupljenih lotova;
• glavni– veličini ukupnog kapitala ulagatelja;
• rizik- iznos rizika za ukupni kapital.

Na primjer, uzmimo dionicu tvrtke facebook, njezina cijena 118,18 USD po dionici u iznosu od 10 lotova. Na temelju standardne teorije pretpostavljamo da trošak pozicije je cijena* pozicija*lot. Odavde dobivamo da pozicija koju smo otvorili ima sljedeću vrijednost: cijena* pozicija = 118,18*10= 1181,8$ .

Sada predlažem pretpostavku da kapital investitora iznosi 5000 dolara. U ovom slučaju najveći dopušteni rizici su: rizik jednako 10% ili jednako 0,1 . Ovdje vrijedi obratiti pozornost na činjenicu da rješavanje ovog problema uključuje proporcionalnu podjelu veličine rizika na nekoliko pozicija. Odnosno, ako naš imaginarni investitor uloži sav svoj kapital u jednu jedinu poziciju, onda je očito da on snosi maksimalne rizike - njegov kapital se može smanjiti za čak 10%. Ako investitor odluči podijeliti svoj kapital i uložiti ga na 2 različite pozicije, čime diverzificira svoje rizike, tada svaka pozicija neće izgubiti više od 5% na vrijednosti. Pa, ako i jedna i druga dionica padnu u cijenu, tada ukupni iznos gubitaka neće premašiti 10% početnog troška kapitala.

Stoga ćemo iznos rizika za jednu poziciju izračunati pomoću sljedeće formule:

Rizik pozicije (%)= Rizik* Vrijednost pozicije/kapital

Na temelju našeg primjera ispada da je rizik pozicije – 10*1181,8/5000= 2,36% . Odavde dobivamo da ako je pozicija jednaka desetini ukupnog kapitala, tada će rizik na toj poziciji biti jednak desetini ukupnog rizika. Skrećem pozornost da se prema prikazanoj formuli sačinjava iskazivanje rizika pozicije u postocima. Kako biste ovu vrijednost pretvorili u protuvrijednost u dolarima, jednostavno je pomnožite s vrijednošću pozicije:

Rizik pozicije ($)= Vrijednost pozicije* Rizik pozicije (%)

ili 1181,8*0,0236= 27,89$ .

Razina rizika jedne dionice= Rizik pozicije ($)/lot*pozicija

27.89/10= 2.789 $

Sada pojednostavljujemo sve gornje izračune i dobivamo jedan jedini Stop Loss formula:

Zaustavite gubitak= Cijena^2*Rizik*partija*pozicija/Kapital

Teoriju smo sredili. Sada je već tradicionalno došlo vrijeme vježbanja znanja.

Praksa

Pretpostavimo da je 20. studenog investitor primijetio odskok cijene od utvrđene razina podrške 115.14(najmanje 5 mjeseci). Na temelju toga zaključuje da će u skoroj budućnosti cijena početi rasti i kretati se prema razina otpora 122.15. S 5000 dolara na raspolaganju odlučuje se na kupnju 10 lotova po cijeni od 118,18 USD svaki.

Pitanje: u kojem području treba postaviti stop loss s obzirom da je rizik kapitala 10%?

Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79

Odnosno, izračunata razina zaustavljanja gubitka iznosi 2,79 USD. Na temelju toga utvrđujemo razinu gubitaka na 115,39 . Unatoč činjenici da problem izračunava stop loss duge pozicije, ova se formula može sigurno koristiti za izračun kratkih pozicija.

O odnosu između stop loss i take profit

Jednostavno ne postoji specifična definicija kojom bi se mogli odvojiti "veliki" i "mali" Stop Loss i Take Profit nalozi, i ne može postojati u načelu. Ovdje sve ovisi isključivo o značajkama strategije trgovanja i volatilnost instrument trgovanja. Dakle, u slučaju scalping transakcija, čije trajanje ne prelazi 5 minuta, zaustavljanje gubitka postavljeno u rasponu od 5-10 bodova prilično je uobičajena pojava na takvim dionicama kao što su Chesapeake Energy Corporation (CHK) I Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . Ali ako govorimo o situacijama u kojima instrument trgovanja ima visoku volatilnost, a govorimo o dugoročnim transakcijama, tada je zaustavljanje gubitka unutar 10-15 bodova jednostavno neprihvatljivo i neće dovesti do ničega osim akumulacije mnogih male gubitke.

Svaki trgovac mora biti svjestan koja se razina zaustavljanja gubitka naziva velikom, a koja malom. Samo ako imamo jasno razumijevanje kako je veličina zaustavnog gubitka povezana s ostvarenom dobiti, možemo izračunati njegovu vrijednost za svaku pojedinačnu transakciju.

Pitanja

Zašto je uobičajeno postaviti stop loss i take profit u omjeru 1:2 ili 1:3?

Na temelju svog iskustva mogu reći da se ovaj omjer smatra optimalnim za slučajeve kada se radi o srednjoročnom ili dugoročnom trgovanju. Ako postoji dobar trend, upravo nam taj omjer omogućuje da ostvarimo maksimalnu dobit i da ne završimo u padu ako tržište iznenada krene protiv nas.

Je li uvijek potrebno pridržavati se ovog omjera?

Za one koji se pridržavaju strategije skalpiranja, ovaj omjer je potpuno nebitan iz više razloga koji su nam svima jasni. Ali za one koji rade s dugoročnim pozicijama, koristi u svom radu podaci grafičke analize i otvara se ne više od 4 transakcije odjednom, strogo se preporučuje pridržavanje ovog omjera. Štoviše, trgovac mora čekati pozitivne signale s tržišta čak i nakon ulaska na njega. Ako je rizik također na minimalnoj razini, tada je preskakanje dogovora jednostavno zabranjeno.

Niti jedan teorijski razvoj na financijskom tržištu ne može se koristiti u svom čistom obliku. Vrlo je važno da se njegova prilagodba dogodi na temelju trenutne tržišne situacije, a tek onda se provodi. Na primjer, ako imamo posla s bočnim trendom, tada bi najbolje rješenje bilo postaviti Stop Loss na istu razinu kao Take Profit na granicama vrijednog kanala. Štoviše, ako promatramo dugoročni trend s dubokim korekcijama, veličina zaustavljanja može se povećati na temelju trenutne volatilnosti instrumenta kojim se trguje.

Važno! Mislim da ovu točku jednostavno treba razjasniti. Činjenica je da je primjer iz zadnjeg odlomka relevantan samo za one sudionike na tržištu koji trguju stanovima. Za trend trgovce ove informacije nemaju nikakvu vrijednost.

Da bismo odredili veličinu Stop Loss-a, trebamo imati samo parametar Take Profit?

Ovaj pristup se a priori smatra netočnim. Međutim, treba uzeti u obzir potencijalne ciljeve i njihovu udaljenost od otvorene trgovine. Važno je da su narudžbe vezane uz razinu cijena. Ako primijetite da stop loss ne doseže razinu koja vam je potrebna, jednostavno povećajte njegovu veličinu, bez obzira na to koji ste profit postavili.

Koji Stop Loss trebam postaviti?

Za početnike Savjetovao bih vam da koristite samo fiksni stop loss, koji ne mijenjaju svoju početnu razinu tijekom cijelog transakcijskog razdoblja. Potreba za takvim događajem je zbog činjenice da kada se aktivira zaustavljanje gubitka, možete odmah početi analizirati zašto je došlo do pogreške. A kada se trend nastavi, pronađite drugu ulaznu točku i nadoknadite svoje gubitke. Kako se iskustvo trgovanja povećava, igrač može postupno prijeći na rad s trailing stop loss-om, pomičući ga s vremena na vrijeme kako se profit povećava i kada se dosegne točka rentabilnosti.

Kada biste trebali postaviti stop loss?

Iskusniji trgovci mogu zanemariti ovo pravilo tehničke analize i naručiti tek nakon završetka prve korekcije cijene. Ovaj pristup će vam omogućiti da dobijete pozitivne rezultate za srednjoročne transakcije s instrumentima koji imaju nisku unutardnevnu volatilnost.

Trebate li uvijek čekati zaustavljanje gubitka ako tržište počne padati?

Ako primite signal da trgovinu treba zatvoriti, odmah je zatvorite. Bez obzira je li stop loss pokrenut ili ne. Početnici često ignoriraju takve signale, čime se razvijaju loša navika "odsjedanja gubitaka".

Da rezimiramo sve gore navedeno, možemo istaknuti nekoliko važnih aspekata rada sa stop loss:

1. Stop Loss uvijek mora biti postavljen! Nije važno tko ste – skalper ili dugoročni trend trgovac. Sve vaše transakcije moraju biti osigurane;
2. Pričekajte optimalne ulazne točke uz minimalne rizike. Kao što pokazuju statistike, upravo te transakcije imaju najveću profitabilnost i pokazuju najbolju izvedbu;
3. Dajte svom profitu priliku za rast i nikada ne gubite posao;
4. Zapamtite upravljanje novcem– tijekom jedne transakcije ne možete riskirati iznos veći od 2-6% ukupne vrijednosti vašeg depozita.

U slengu burzovnih posrednika postoji vrlo zanimljiv izraz “ donijeti na noge" To znači namjerno povećanje ili smanjenje cijene na mjestima gdje se akumulira najveći broj zaštitnih stop gubitaka. Nakon što su nalozi izvršeni (čime je većina trgovaca izbačena s tržišta), cijene se vraćaju na svoje izvorne pozicije. Samo razumijevanje u kojoj se zoni nalazi većina stop lossa omogućuje trgovcu da izbjegne takve neugodne situacije.

Kada stopala nisu potrebna?

zaključke

Općenito, sumirajući sve gore navedeno, želim vam još jednom reći, dragi prijatelji, to nitko osim vas neće osigurati vaš trgovački kapital od gubitaka. Nemojte zanemariti važnost zaustavljanja gubitaka, budite oprezni i razumni. Ogromna dobit za vas i vidimo se uskoro! Ako vam se članak svidio, podijelite ga na društvenoj mreži i pretplatite se na najnovije članke na mom blogu.

Ako pronađete grešku u tekstu, odaberite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter. Hvala što ste pomogli da moj blog postane bolji!

Pozdrav svim ljubiteljima binarnih opcija! Dugo sam to trpio, ali danas nisam mogao izdržati i odlučio sam pokazati svoju novu strategiju trgovanja. Možda će vam se svidjeti i biti od koristi. Štoviše, malo strategija može dovesti do 85% profitabilnih trgovina. Uz takvu učinkovitu strategiju trgovanja, vaš depozit neće samo rasti, već će i nabujati. Općenito, ako vas zanima, poslušajte.

Kako trgovati pomoću sustava trgovanja “Tragom tržišta”

Za trgovce binarnim opcijama odavno nije tajna da terminali brokerskih tvrtki koje pružaju usluge trgovanja opcijama nemaju alate za tehničku analizu i mogućnost korištenja indikatora. Moja brokerska tvrtka Binomo, koju sam odabrao zbog svoje pouzdanosti i ponude, jednostavno nevjerojatnih uvjeta trgovanja i profitabilnosti ugovora, nije iznimka na ovom popisu.

Stoga ćemo morati pribjeći pomoći dodatnih usluga. Najpopularniji alat za to je trgovački terminal Meta Trader 4, može se koristiti. Nakon što ga instalirate, morate u njega učitati moj predložak i indikatore. Da biste to učinili, pronađite korijenski direktorij MT4 platforme na disku C: u mapi Program Files i kopirajte datoteke iz moje mape Templates u istu mapu direktorija, a datoteke iz mape Indicators u odgovarajuću mapu koja se nalazi u MQL4 mapa. Nakon toga odaberite sredstvo za trgovanje i primijenite predložak i indikatore na njegov grafikon kotacija.

Trebali biste vidjeti sljedeću sliku:

Zatim prikazujemo prozore terminala za analizu MT 4 i trgovanje Binomom i nastavljamo:

Kako pravilno sklapati poslove

TOP sklapamo ugovor uz:

Probijanje pomičnog prosjeka s kotacijama i njihovo zatvaranje iznad crte

Raskrižja na donjem indikatoru s plavom linijom srednje ili gornje razine

Kada se pojave takvi signali, kupujemo opciju UP turbo.

DOLJE sklapamo ugovor uz uvjet:

Probijanje pomičnog prosjeka s kotacijama i njihovo zatvaranje ispod crte

Raskrižja na donjem indikatoru s plavom linijom srednje ili gornje razine prema dolje

Kada se pojave takvi signali, kupujemo DOWN turbo opciju.

Uvjeti sklapanja ugovora

Svaki trgovac sam bira tempo i brzinu trgovanja. Stoga morate sami odabrati datume isteka za svoje ugovore, ovisno o izboru financijske imovine, njezinoj volatilnosti i vremenskom okviru u kojem analizirate kotacije cijena. Ali imajte na umu: turbo opcije su najprikladnije za ovu strategiju, tako da razdoblje isteka ne bi trebalo prelaziti 300 sekundi. Za strategiju je potrebno odabrati financijsku imovinu s povećanom volatilnošću. To će vam omogućiti povećanje broja zaključenih transakcija i, sukladno tome, povećati vašu profitnu maržu.

Upravljanje novcem

I na kraju svog članka, naravno, ne mogu ne podsjetiti sve na pravila upravljanja novcem. Mislim da nitko ne želi izgubiti svoja depozitna sredstva. Stoga nemojte koristiti velike svote za sklapanje ugovora ako vam veličina depozita to ne dopušta. Za to su Binomo uvjeti trgovanja najoptimalniji. S ovim brokerom možete potpisati turbo opcijski ugovor vrijedan 1 USD, tako da čak i ako imate 10 USD na depozitu, možete prilično učinkovito upravljati svojim financijama.

Strategija za turbo opcije “Tragom tržišta”

Trgovanje binarnim opcijama može biti vrlo isplativ posao ako ga radite mudro. U mom slučaju, 70% transakcija je zatvoreno sa znakom plus. Želio bih govoriti o tome kako sam postigao tako nevjerojatne rezultate u ovom članku.

U mom slučaju koristio sam TS "Praćenje tržišta". Ovo je vrlo učinkovit program koji vam omogućuje brzo povećanje depozita pomoću turbo opcija. Razmislite o tome, nekoliko sati plodonosnog rada dnevno omogućit će vam da značajno poboljšate svoj depozit. Zašto ne probati?

Kako trgovati pomoću sustava trgovanja “Tragom tržišta”

U početku je vrijedno reći da trgovački terminal koji se koristi za opcije kod svih brokera nije namijenjen za provođenje tehničke analize. Stoga vam savjetujem da odaberete brokera uzimajući u obzir njegove uvjete trgovanja. Bolje je izvršiti tehničku analizu pomoću drugog softvera.

Odabrao sam tvrtku s kojom ću trgovati Binomo . A za tehničku analizu - platforma Meta Trader 4 .

Nakon što instalirate MT4 program na svoje računalo, potrebno je u njega učitati predložak i indikatore. Kako to učiniti?

Pronađite korijenski direktorij MT4 platforme;

Premjestite sve datoteke koje se nalaze u mapi Indicators u mapu MQL4.

Nakon svih obavljenih operacija, grafikon ponude trebao bi izgledati ovako:

Nakon toga morate postaviti MT4 prozor i brokerov trgovački terminal jedan pored drugog. Sada možete početi trgovati:

Transakcijska tehnologija

Kada se napravi UP trgovina:

· kotacije imovine probile su pokretnu liniju i svijeća se zatvorila iznad linije;

· ako je plava linija na donjem indikatoru prešla gornju ili srednju razinu.

Nakon svih ovih signala, kupujemo UP turbo opciju:

Kada se napravi DOLJE trgovina:

· kada su kotacije imovine prešle središnju liniju. Istodobno se svijeća zatvorila ispod crte;

· plava linija je prešla jednu od razina na indikatoru ispod.

Tada kupujemo DOWN turbo opciju:

Vrijeme isteka

Svaki instrument trgovanja skladno je u interakciji s vlastitim datumima isteka. Stoga ih je potrebno odabrati pojedinačno.

Bolje je pogledati povijest kotacija na svakom grafikonu kako biste objektivno procijenili situaciju i razumjeli gdje je bolje trgovati. Za svaku transakciju potrebno je izračunati datum isteka. Nakon toga možete početi trgovati.

Također je važno ne zaboraviti da za trgovanje u bilo kojem sustavu trgovanja trebate iskoristiti samo 2% depozita.

Stoga vam savjetujem da odaberete tvrtku Binomo, budući da je njezin minimalni dio transakcije 1 USD. U mom slučaju, morao sam napuniti svoj trgovački depo sa samo nekih 50 dolara. Ne zaboravite na ove suptilnosti pravilnog upravljanja novcem. To će vam pomoći da svoj profit podignete na višu razinu.